<<< назад | зміст | вперед >>>

Соболєва Е.А., Соболєв І.І. Фінансово-економічний аналіз діяльності турфірми

Додатка

Додаток 1. Бухгалтерський баланс і звіт про прибутки і збитки

Туристська фірма "Надія" 01.01.95 - 31.12.97

АКТИВ	Код стор	Станом на
		01.01.95	31.12.95	31.12.96	31.12.97
I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ
Нематеріальні активи (04, 05) у тому числі:	110	108,3	111,7	119,4	121,6
організаційні витрати	111
патенти, ліцензії, товарні знаки (знаки обслуговування), інші аналогічні з переліченими права та активи	112	108,3	111,7	119,4	121,6
Основні кошти (01, 02, 03) у тому числі:	120	754,1	797,3	811,4	821,3
земельні ділянки і об'єкти природокористування	121
будівлі, споруди, машини і обладнання	122	754,1	797,3	811,4	821,3
Незавершене будівництво (07, 08, 61)	130
Довгострокові фінансові вкладення (06, 56, 82) у тому числі:	140	338,3	336,1	358,1	379,8
інвестиції в дочірні суспільства	141
інвестиції в залежні суспільства	142	284,0	284,0	284,0	284,0
інвестиції в інші організації	143
позики, надані організаціям на термін більше 12 місяців	144
інші довгострокові фінансові вкладення	145	54,3	52,1	74,1	95,8
Інші необоротні активи	150	140,8	131,3	141,9	147,4
Усього за розділом	190	1341,5	1376,4	1430,8	1470,1
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ
Запаси, в тому числі:	210	296	284,5	298,6	356,3
сировину, матеріали та інші аналогічні цінності (10, 15, 16)	211	47,1	51,2	74,1	83,7
тварини на вирощуванні і відгодівлі (11)	212
Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати) в тому числі:	240	275,7	279,0	358,0	452,4
покупці і замовники (62, 76, 82)	241	211,9	217,1	267,4	341,1
векселі до отримання (62)	242
заборгованість дочірніх і залежних товариств (78)	243	18,1	13,4	11,4	8,9
заборгованість учасників (засновників) за внесками у статутний капітал (75)	244
аванси видані (61)	245	24,5	28,7	36,8	56,3
інші дебітори	246	21,2	19,8	36,1	46,1
Короткострокові фінансові вкладення (56, 58, 82), в тому числі:	250	0	0	0	0
інвестиції в залежні суспільства	251
власні акції, викуплені в акціонерів	252
інші короткострокові фінансові вкладення	253
Грошові кошти:	260	54,4	58,9	61,5	73,2
каса (50)	261	8,2	ІЛ	10,8	14,9
розрахунковий рахунок (51)	262	19,1	15,9	21,6	26,2
валютний рахунок (52)	263	27,1	31,3	29,1	32,1
інші грошові кошти (55, 56, 57)	264
Інші оборотні активи	270	31,9	33,5	44,1	47,2
Усього за розділом II	290	690,9	691,7	799,1	968,4
III. ЗБИТКИ
Непокриті збитки минулих років (88)	310
Непокритий збиток звітного року	320
Усього за розділом III	390
БАЛАНС (сума рядків 190,290,390)	399	2032,4	2068,1	2229,9	2438,5
IV. КАПІТАЛ І РЕЗЕРВИ
Статутний капітал (85)	410	1120,0	1120,0	1120,0	1120,0
Додатковий капітал (87)	420	121,4	136,7	144,8	149,1
Резервний капітал (86) в тому числі:	430	10,0	12,5	12,5	14,0
резервні фонди, утворені відповідно до законодавством	431	10,0	12,5	12,5	14,0
резерви, освічені відповідно до установчими документами	432
Фонди накопичення (88)	440	20,0	18,7	22,3	23,1
Фонд соціальної сфери (88)	450
Цільові фінансування і надходження (96)	460
Нерозподілений прибуток минулих років (88)	470			13,7	28,8
Нерозподілений прибуток звітного року	480		13,7	15,1	8,3
Усього за розділом IV	490	1271,4	1301,6	1328,3	1343,2
V. ДОВГОСТРОКОВІ ПАСИВИ
Позикові кошти (92, 95) у тому числі:	510	344,8	320,0	358,0	480,0
кредити банків, що підлягають погашенню більш ніж через 12 місяців після звітної дати	511	269,8	275,0	302,0	382,0
інші позики, що підлягають погашенню більш ніж через 12 місяців після звітної дати	512	75,0	45,0	56,0	98,0
Інші довгострокові пасиви	520	20,0	50,5	57,0	10,0
Разом по розділу V	590	364,8	370,5	415	490
VI. КОРОТКОСТРОКОВІ ПАСИВИ
Позикові кошти (90, 94) у тому числі:	610	162,0	116,3	110,2	94,4
кредити банків	611	136,0	86,3	82,2	72,4
інші позики	612	26,0	30,0	28,0	22,0
Кредиторська заборгованість, в тому числі:	620	177,4	221,8	297,9	384,9
постачальники та підрядники (60, 76)	621	72,1	81,8	123,1	154,2
векселі до сплати (60)	622
заборгованість перед дочірніми і залежними товариствами (78)	623
по оплаті праці (70)	624	16,1	18,6	24,4	32,9
по соц. страхуванню і забезпечення (69)	625	20,9	23,6	39,2	55,4
заборгованість перед бюджетом (68)	626	25,8	37,1	43,1	49,7
аванси отримані (64)	627	5,2	16,4	20,7	31,6
інші кредитори	628	37,3	44,3	47,4	61,1
Розрахунки по дивідендах (75)	630
Доходи майбутніх періодів (83)	640
Фонди споживання (88)	650
Резерви майбутніх витрат і платежів (89)	660
Інші короткострокові пасиви	670	56,8	57,9	78,4	125,9
Разом по розділу VI	690	396,2	396,0	486,5	605,2
БАЛАНС (сума рядків 490, 590, 690)	699	2032,4	2068,1	2229,9	2438,5

<<< назад | зміст | вперед >>>